Calculadora forex de recompensa de risco

Razões de recompensa de risco para Forex.

pela Walker England.

Artigo Resumo: Antes de colocar um comércio, os comerciantes devem procurar conter o risco deles. Aprenda os benefícios do uso de Rácios de Risco / Recompensa para o Forex.

É inevitável que um novo comerciante deseje mergulhar em primeiro lugar no mercado e entrar imediatamente no seu primeiro comércio de Forex o mais rápido possível. Tão tentador quanto isso, na maioria das vezes, os comerciantes também esquecerão o aspecto de gerenciamento de risco de sua idéia de tacharinha. O gerenciamento adequado de riscos é imparcial a qualquer plano de negociação, e nos permite saber exatamente onde desejamos sair do mercado no caso em que o preço se vira contra nós. Hoje, vamos nos concentrar no primeiro passo do gerenciamento de riscos através de uma melhor compreensão dos Rácios de Risco / Recompensa.

Aprenda Forex & ndash; EURGBP 4HR Range.

(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)

Então, o que exatamente é um Rácio Risco / Recompensa e como se aplica à negociação Forex? Primeiro, um Rácio Risco / Recompensa refere-se à quantidade de lucro que esperamos obter em um cargo, em relação ao que estamos arriscando em caso de perda. Conhecer essa relação pode ajudar os comerciantes a gerenciar o risco ao estabelecer expectativas para o resultado de uma troca antes da entrada. A chave aqui é encontrar uma relação positiva para sua estratégia. Desta forma, aumentamos a margem de lucro quando estamos certos, em relação ao valor que perdemos se estivéssemos errados. Vamos ver um exemplo de um Rácio de Risco / Recompensa positivo usando o gráfico EURGBP acima.

Acima do gráfico, mostra-se uma troca de amostras no gráfico EURGBP 4Hour. Os comerciantes que procuram negociar um comércio desta faixa esperariam entrar no mercado fora da resistência de cabeça perto de .8575.Quando as saídas de configuração em um comércio de escala, as paradas sempre devem ser definidas fora do nível de suporte ou resistência indicado. Neste exemplo, as paradas são definidas acima da resistência atual perto de .8625. No caso de os preços irromperem no intervalo representado, esperamos perder 50 pips nesse comércio. Para criar um Rácio de Risco / Recompensa 1: 2, então, precisamos fazer pelo menos duas vezes o lucro na posição que coloca ordens limitadas perto do suporte em .8475. Agora que seu agora mais familiarizado com os Rácios de Risco / Recompensa, deixe-nos ver exatamente por que eles são tão importantes.

Compreender esses índices pode realmente ajudar os indivíduos a evitar o erro número um que os comerciantes fazem. Depois de pesquisar mais de 12 milhões de negócios, os analistas da FXCMs conseguiram calcular isso, enquanto a maioria dos negócios são fechados com lucro, as perdas ainda superaram os lucros devido aos comerciantes arriscando mais em perder posições do que o valor obtido de um vencedor. Esta estatística mostra que a maioria dos comerciantes está usando um Rácio de Risco / Recompensa negativo que requer uma porcentagem de vitoria muito maior para compensar suas perdas. No gráfico acima, podemos ver que o lucro médio no EURGBP é de apenas 30 pips, enquanto a perda média é mais próxima de 51.

A maneira fácil de evitar esse cenário é usar no mínimo um Rácio de Risco / Recompensa 1: 2, conforme mencionado em nosso exemplo. Isso maximiza os lucros em negociações vencedoras, enquanto limita as perdas quando um comércio se move contra você. Ao arriscar 50 pips para fazer uma recompensa de 100 pips no comércio acima, estamos efetivamente invando essas estatísticas a nosso favor. Significando agora, nós só precisamos ter um comércio vencedor para que os dois vencedores se encontrem até mesmo rentáveis ​​em nossa conta de negociação.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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Calculadora Forex de risco e recompensa.

A calculadora de risco e recompensa irá ajudá-lo a calcular os melhores objetivos da posição e os respectivos índices de recompensa para risco com base nos recados Fibonacci do pico e do fundo local. É uma ferramenta poderosa para determinar os riscos potenciais antes de entrar em qualquer posição.

Bullish ou Bearish?

O preço precisa estar dentro da onda para que você use esta calculadora corretamente. Aqui estão as duas variantes da onda com que você pode trabalhar com o & mdash; bullish e bearish.

O preço atual é C; A é o início da onda (inferior para alta e pico para baixa); B é o máximo local (para onda alta) ou mínimo (para ondas de baixa).

Os recuos de Fibonacci (0,382 e 0,618) são calculados para formar os níveis de entrada, alvo e parada-perda. É melhor entrar em posições somente se o preço atual (C) estiver próximo do nível de 0,382 Fibonacci.

Atenção! Não é recomendável entrar em um comércio se sua relação de recompensa a risco for inferior a 2.

Nossa calculadora de tamanho de posição também pode ser usada para você, pois permite calcular o tamanho ideal da posição, dependendo do risco que você tolera, do nível de stop-loss e do tamanho total da sua conta.

Por que os comerciantes não devem confiar no risco: Recompensa sozinha.

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

Por que o risco: Recompensa é importante Por que o risco: Recompensar é uma parte do puzzle apenas Sistemas de negociação limpa que utilizam o risco: recompensar bem.

Se você é novo na negociação, você sempre deve se concentrar na negociação em termos de risco positivo: relacionamento de recompensa. A lógica simples, mas muito importante, de negociação com bom ou grande risco: os índices de recompensa é que você terá dificuldade em aumentar a sua conta se continuar a perder grandes volumes da sua conta devido a negociações mal planejadas. Outra maneira de ver a importância do risco: a recompensa é pensar que, se você fosse o capitão de um navio, você não se concentraria em seu destino, se você tivesse um grande buraco no seu barco, em vez disso, você sabe que o seu progresso irá seja fortemente dificultado até você corrigir o vazamento.

Por que o risco: Recompensa é importante.

Quando nos propusemos encontrar os traços de comerciantes bem-sucedidos, analisamos 12.000.000 de negócios ao vivo de 1 de outubro de 2009 a 30 de setembro de 2018, e descobrimos que os comerciantes estavam realmente na maior parte do tempo, o que foi ótimo, mas eles lutaram para manter a cabeça acima da água. A razão pela qual os comerciantes não estavam fazendo progresso é porque eles estavam perdendo mais dinheiro em seus negócios perdidos do que ganharam em seus negócios vencedores. Isso trouxe nosso chamado para garantir que os comerciantes exigissem um risco: razão de recompensa de 1: 1 ou superior.

Aprenda Forex: o furo Gaping em muitos planos de negociação é% arriscado vs.% Ganho.

Você teria razão ao analisar os resultados dessas negociações e dizendo que os comerciantes terão dificuldade em avançar se eles estiverem arriscando em média 94 pips enquanto levam 52 pips do mercado em seus negócios vencedores. Como um comerciante foi observado, essa é uma maneira dolorosa de ganhar dinheiro. No entanto, você não seria muito melhor se você se afastasse pensando que se você apenas definisse um risco positivo: proporção de recompensa de 1: 1 ou superior que você estará pronto para grandeza comercial.

Por que o risco: Recompensa é uma peça do quebra-cabeça.

Como você já viu isso, é muito importante garantir que você tenha seu risco: uma recompensa adequada para cada comércio. Claro, você precisa entender que o sorteio do risco: a recompensa sozinha poderia levá-lo a negociar com um sistema fraco que tem pouca probabilidade de sucesso a longo prazo. Na verdade, pense nesta questão para ajudá-lo a entender esse Risco: A Recompensa é uma parte fundamental, mas não a peça inteira do quebra-cabeças comerciais.

Isn & rsquo; t Gambling Built On The Idea of ​​Attractive Risk: Reason Ratios?

Como você pode imaginar, muitas pessoas entram em casinos com a idéia de que eles podem matar com uma pequena pilha de dinheiro. Claro, o casino foi construído com dinheiro que foi alimentado em seu sistema com esse tipo de pensamento. O que é mais, os casinos entendem o risco de mercado melhor do que 99% das pessoas que caminham nas suas portas e a razão pela qual eles têm limites e regras para cada jogo é que eles entendem quando o risco de jogar com um cliente já não está em seu favor. Na verdade, existem dois outros aspectos importantes da negociação em que você precisa se concentrar, além de Risco: Recompensa para ajudá-lo com seus objetivos comerciais de longo prazo.

Os outros dois componentes do seu plano de negociação devem ser minimizar a alavancagem para um montante apropriado e encontrar um sistema de negociação que ofereça sinais de negociação com os quais você se preocupe.

Minimização de alavancagem: a alavancagem é muitas vezes mais um inimigo do que um amigo para muitos comerciantes. Na superfície, o uso de alavancagem soa como uma forma emocionante de aumentar sua conta, mas emocionalmente, a ganância de muitos comerciantes faz com que elas empilhem o envelope sobre alavancagem disponível. Isso pode funcionar bem no curto prazo até que um punhado de negócios ruins altamente alavancados os empurre além do ponto de retorno. Ed Thorp, o instrutor de matemática no MIT & amp; gerente de hedge funds já disse em uma entrevista, & ldquo; Qualquer investimento bom, com alavancagem suficiente, pode levar à ruína. & rdquo; Outro termo para isso é overtrading, mas o que você chamar, você precisa combinar seu conhecimento de risco: recompensa com alavancagem que é gerenciável, o que encontramos foi cerca de 5x exposição total ao mercado no saldo da sua conta.

Aprenda Forex: Correlação de Leverage Lower e amp; Ressetividade relativa mais alta.

Sistemas de negociação limpa que utilizam o risco: recompensar bem.

Há uma razão muito clara pela qual o sistema comercial é introduzido por último. Como a citação referenciada mencionada, mesmo um bom sistema comercial pode levar a uma ruína quando é aplicada muita alavancagem. Portanto, uma vez que você se concentre mais em usar um risco efetivo: recompensa de 1: 1 ou excelente e uma alavanca efetiva em torno de 5x de seu capital total da conta, então você pode procurar encontrar uma negociação adequada que possa exibir oportunidades comerciais dentro do escopo do tendência maior.

A verdade sobre o comércio que muitos comerciantes só aprendem mais tarde é que os comerciantes muito bons podem usar uma infinidade de sistemas e ainda saem lucrativos. Assim como um golfista de classe mundial pode usar uma variedade de clubes de golfe para atingir um tiro vencedor, então um comerciante pode usar qualquer variedade de sistemas de identificação de tendências para exibir oportunidades de negociação de tendências.

Duas abordagens favoritas que ambos se concentram em entrar na direção da tendência geral depois que uma correção se formou é Elliott Wave, que utiliza retransmissões Fibonacci. Enquanto Elliott Wave pode se complicar, o conceito geral é bastante simples, pois afirma que uma tendência será composta por 3 impulsos e 2 correções para um total de 5 movimentos. Correções ou movimentos de contra-tendência são sua oportunidade de se juntar à tendência geral. Quando você se deparar com uma correção que está abrandando, você pode procurar obter esse comércio com uma quantidade mínima de alavancagem e um risco positivo: proporção de recompensa, como 50 pip stop e 150 pip limit.

Aprenda Forex: Elliott Wave pode ajudá-lo a pôr em ação os traços de comerciantes bem-sucedidos.

Alguns comerciantes não se sentem confortáveis ​​com a subjetividade de Elliott Wave. Há uma piada contínua que, se você colocar um gráfico na frente de 10 técnicos da Elliott Wave, você receberá 10 contas diferentes. Se isso soar como você, então outro sistema de negociação de boas tendências que procura introduzir correções dentro da tendência geral é o Ichimoku, que é para ajudá-lo a ver de uma só vez, se houver uma boa tendência e uma entrada igualmente boa às taxas atuais .

Este artigo não teve como objetivo desencorajá-lo sobre Risco: Recompensar, mas incentivá-lo a combinar o valor do risco: recompensa com alavanca mínima e um bom sistema de negociação para ajudá-lo a identificar oportunidades de maior probabilidade. Isso permitirá que você esteja entusiasmado com as oportunidades de mercado, mantendo uma visão realista sobre as oportunidades que podem levar ao sucesso na negociação.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

Tyler está disponível no Twitter @ForexYell.

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Calculadora de tamanho de posição.

Calculadora de tamanho de posição e mdash; uma ferramenta Forex gratuita que permite calcular o tamanho da posição em unidades e lotes para gerenciar com precisão seus riscos. Ele funciona com todos os principais pares de moedas e cruzes. Ele requer apenas os poucos valores de entrada, mas permite que você ajuste-o finamente às suas necessidades específicas. Tudo o que você precisa fazer é preencher o formulário abaixo e pressionar o & quot; Calcular & quot; botão:

A forma não calcula o tamanho da posição para o petróleo, o ouro (XAU / USD), a prata (XAG / USD) e outras commodities, uma vez que as especificações do contrato (nomeadamente, o tamanho do lote) diferem muito entre os corretores. Use um indicador MetaTrader relevante para avaliar os volumes de posição desses ativos (veja abaixo).

Calculando o valor que você pode arriscar é muito importante se você seguir cuidadosamente uma estratégia de gerenciamento de dinheiro. Eu recomendo fazê-lo sempre que abrir manualmente uma nova posição Forex. Vai demorar um pouco do seu tempo, mas irá poupar-lhe a perder dinheiro que não quer perder. O cálculo do tamanho da posição também é um primeiro passo para a negociação Forex organizada, que por sua vez é uma propriedade definitiva dos comerciantes profissionais de Forex.

Considere o uso de corretores com tamanho de posição mínimo micro ou menor. Caso contrário, você pode achar difícil usar o valor calculado em ordens de negociação reais.

A importância de um processo de cálculo de tamanho de posição completo está estressada em muitos livros de Forex influentes. O dimensionamento de uma posição deve ser feito de acordo com a definição dos níveis de stop-loss e take-profit. Será difícil perder todo o dinheiro da conta se você controlar o risco e o tamanho da posição toda vez que você atingir um acordo no mercado cambial.

Esta calculadora também está disponível como um indicador de MetaTrader para download. As vantagens da versão MetaTrader:

Cálculo muito rápido (uma vez configurado). Interface de arrastar e soltar fácil de usar com um painel gráfico. Tamanho da posição calculado no mesmo software que é usado para negociação. Trabalhará para você, mesmo quando você estiver offline. Calcule o tamanho da posição mesmo se o EarnForex estiver temporariamente offline. Negocie com base no seu tamanho de posição calculado usando um script simples.

As desvantagens da versão MetaTrader:

Requer a instalação do MetaTrader (4 ou 5). Requer download e instalação do indicador. Não é tão intuitivo quanto esta calculadora de tamanho de lote simples.

Você também pode achar útil a nossa calculadora de valor de pip. Ele pode ajudá-lo a encontrar o valor do pip para vários pares de moedas e para as moedas da conta não padrão.

Interessado em apostar em apostas? Veja a calculadora de tamanho da aposta se você precisa obter o valor certo por ponto para a sua posição de apostas.

Cálculo de risco e recompensa.

Você é um tomador de risco? Quando você é um comerciante individual no mercado de ações, um dos poucos dispositivos de segurança que você possui é o cálculo de risco / recompensa.

Vs de risco. Recompensa.

Infelizmente, os investidores de varejo podem acabar perdendo muito dinheiro quando tentam investir seu próprio dinheiro. Há muitas razões para isso, mas uma delas vem da incapacidade de investidores individuais para gerenciar riscos. O risco / recompensa é um termo comum no vernáculo financeiro, mas o que isso significa? Simplificando, investir dinheiro nos mercados tem um alto grau de risco e você deve ser compensado se você correr o risco. Se alguém confia marginalmente pede um empréstimo de US $ 50 e ofereça-lhe pagar US $ 60 em duas semanas, pode não valer a pena o risco, e se eles se oferecerem para pagar US $ 100? O risco de perder US $ 50 pela chance de ganhar US $ 100 pode ser atraente.

Esse é um risco / recompensa de 2: 1, que é uma proporção onde muitos investidores profissionais começam a se interessar porque permite ao investidor duplicar seu dinheiro. Da mesma forma, se essa pessoa lhe ofereceu US $ 150, então a proporção é de 3: 1.

Agora, vamos analisar isso em termos de mercado de ações. Suponha que você fez sua pesquisa e encontrou um estoque que você gosta. Você percebe que o estoque da XYZ está sendo negociado em US $ 25, abaixo de um recorde recente de US $ 29. Você acredita que se você comprar agora, em um futuro não tão distante, o XYZ retornará até US $ 29 e você pode ganhar dinheiro. Você tem US $ 500 para colocar nesse investimento, então você compra 20 ações. Você fez toda sua pesquisa, mas você conhece sua relação risco / recompensa? Se você é como a maioria dos investidores individuais, você provavelmente não.

Antes de sabermos se o nosso comércio XYZ é uma boa idéia do ponto de vista do risco, o que mais devemos saber sobre essa relação risco / recompensa? Primeiro, embora um pouco de economia comportamental encontre o caminho na maioria das decisões de investimento, o risco / recompensa é completamente objetivo. É um cálculo e os números não mentem. Em segundo lugar, cada indivíduo tem sua própria tolerância ao risco. Você pode amar o bungee jumping, mas alguém pode ter um ataque de pânico apenas pensando nisso.

Em seguida, risco / recompensa não lhe dá indícios de probabilidade. E se você tirasse seus $ 500 e jogasse loteria? Arriscar US $ 500 para ganhar milhões é um investimento muito melhor do que investir no mercado de ações a partir de uma perspectiva de risco / recompensa, mas uma escolha muito pior em termos de probabilidade.

O cálculo.

O cálculo do risco / recompensa é muito fácil. Você simplesmente divide seu lucro líquido (a recompensa) pelo preço do seu risco máximo. Usando o exemplo XYZ acima, se o seu estoque subiu para US $ 29 por ação, você ganharia US $ 4 para cada uma das suas 20 ações por um total de US $ 80. Você pagou US $ 500 por isso, então você dividiria 80 por 500, o que lhe dá 0,16. Isso significa que seu risco / recompensa por essa idéia é 0.16: 1. A maioria dos investidores profissionais não dará à idéia um segundo olhar sobre essa relação de baixo risco / recompensa, então esta é uma idéia terrível. Ou é?

Vamos ficar reais.

A menos que você seja um investidor imaterial inexperiente, você nunca deixaria que US $ 500 fossem até zero. Seu risco real não é o total de US $ 500.

Todo bom investidor tem uma parada de perda, ou um preço à desvantagem que limita seu risco. Se você definir um preço limite de venda de US $ 29 como o lado positivo, talvez você estabeleça US $ 20 como a desvantagem máxima. Uma vez que sua ordem de stop-loss atinge US $ 20, você a vende e procura a próxima oportunidade. Porque limitamos nossa desvantagem, agora podemos mudar nossos números um pouco. Seu novo lucro permanece igual a US $ 80, mas seu risco agora é de apenas US $ 100 ($ 5 de perda máxima multiplicada pelas 20 ações que você possui), 80/100 = 0,8: 1. Isso ainda não é ideal.

E se elevarmos nosso preço de stop-loss a US $ 23, arriscando apenas US $ 2 por ação ou US $ 40 no total? 80/40 é 2: 1, o que é aceitável. Alguns investidores não comprometem seu dinheiro com nenhum investimento que não seja pelo menos 4: 1, mas 2: 1 é considerado o mínimo pela maioria. Claro, você tem que decidir por si mesmo qual é o índice aceitável para você.

Observe que, para alcançar o perfil de risco / recompensa de 2: 1, não alteramos o número superior. Quando você fez sua pesquisa e concluiu que a vantagem máxima foi de $ 29, que se baseou em análise técnica e pesquisa fundamental. Se mudássemos o número superior, para conseguir um risco / recompensa aceitável, agora estamos confiando em esperança em vez de boa pesquisa. Todo bom investidor sabe que confiar na esperança é uma proposição perdedora. Ser mais conservador com seu risco é sempre melhor do que ser mais agressivo com sua recompensa. O risco / recompensa é sempre calculado de forma realista, ainda que conservadoramente.

Para incorporar cálculos de risco / recompensa em sua pesquisa, siga estas etapas:

1. Escolha um estoque usando pesquisa exaustiva.

2. Defina os alvos para cima e para baixo com base no preço atual.

3. Calcule o risco / recompensa.

4. Se estiver abaixo do seu limite, eleve seu alvo negativo para tentar alcançar uma proporção aceitável.

5. Se você não conseguir alcançar uma proporção aceitável, comece com uma idéia de investimento diferente.

Depois de começar a incorporar risco / recompensa, você notará rapidamente que é difícil encontrar bons investimentos ou idéias comerciais. Os profissionais enfrentam, às vezes, centenas de gráficos todos os dias procurando idéias que se encaixam no perfil de risco / recompensa. Não hesite nisso. Quanto mais meticuloso você for, melhores serão suas chances de ganhar dinheiro.

The Bottom Line.

Finalmente, lembre-se de que, no decurso da realização de uma ação, o número de reversão provavelmente mudará à medida que você continuar analisando novas informações. Se o risco / recompensa se tornar desfavorável, não tenha medo de sair do comércio. Nunca se encontre em uma situação em que o risco / recompensa não esteja a seu favor.